스윙 트레이딩

스윙 트레이딩이란?

스윙 트레이딩은 단기에서 중기 시간대에 걸쳐 일어나는 가격 움직임을 포착하는 트레이딩 전략입니다. 스윙 트레이딩의 기초가 되는 개념은 며칠 혹은 몇 주에 걸쳐 발생하는 시장의 "흔들림(swing)"을 포착하는 것입니다.

스윙 트레이딩 전략은 추세 시장에서 가장 효과가 좋습니다. 보다 큰 시간대에 강력한 추세가 있을 경우, 많은 스윙 트레이딩 기회가 있을 수 있습니다. 스윙 트레이더들은 상대적으로 큰 가격 움직임에서 수익을 올릴 수 있습니다. 반면, 횡보장에서는 스윙 트레이딩이 더 어려울 수 있습니다. 결국, 시장이 횡보할 경우에는 큰 가격 움직임을 포착하기가 어려운 것입니다.

스윙 트레이더

앞서 언급한 것처럼, 스윙 트레이더는 며칠에서 몇 주에 걸쳐 발생하는 가격 변동을 포착하고자 합니다. 따라서 스윙 트레이더는 일간 트레이더보다 길게 포지션을 보유하지만, 매수 후 보유 투자자들 보다는 짧게 보유합니다.

스윙 트레이더는 보통 기술적 분석을 사용해 거래 아이디어를 얻지만, 일간 트레이더와 같은 정도로 이를 사용할 필요는 없습니다. 기초적 사건들은 몇 주에 걸쳐 일어날 수 있기 때문에, 스윙 트레이더는 트레이딩 프레임워크에 기초적 분석 또한 사용할 수 있습니다.

그렇기는 하지만, 가격 움직임, 캔들스틱 차트 패턴, 지지 및 저항 레벨, 기술적 지표는 거래 설정을 위해 무척이나 일반적으로 사용되는 것입니다. 이동 평균, 상대적 강도 지수(RSI), 볼린저 밴드, 피보나치 되돌림 도구들은 스윙 트레이더가 사용하는 가장 일반적인 지표들입니다.

스윙 트레이더는 보통 중장기 시간대 차트를 살펴봅니다. 그 이유는 무엇일까요? 강력한 상승 또는 하락 추세는 보다 큰 시간대에서 확정되어야 하기 때문입니다. 그러나 1시간, 4시간, 12시간 차트처럼 하루 이내의 시간대를 통해 특정한 진입 및 탈출 시점을 모색할 수도 있습니다. 예를 들면, 더 작은 시간대에서 돌파 또는 하락이 발생할 수도 있습니다.

그러나 스윙 트레이더에게 가장 중요한 시간대는 일간 차트입니다. 그럼에도 불구하고, 트레이더들의 트레이딩 및 투자 전략은 무척이나 다양할 수 있습니다. 우리가 논의하는 사항은 엄격한 규칙이 아닌, 하나의 보편적인 경우라는 것을 참조하시기 바랍니다.

일간 트레이딩 VS 스윙 트레이딩

일간 트레이더는 단기 가격 움직임을 활용하는 반면, 스윙 트레이더는 보다 큰 움직임을 추구합니다. 일간 트레이딩은 실제로 더욱 적극적인 트레이딩 전략이며, 트레이더는 시장을 빈번하게 감시하고, 하루를 넘겨 포지션을 보유하지 않습니다.

반면, 스윙 트레이더는 보다 수동적인 접근 방식을 택합니다. 이들은 자신의 포지션을 확인하는 빈도가 낮은데, 이들의 목표는 보다 긴 시간에 걸쳐 일어나는 가격 움직임으로부터 수익을 올리는 것이기 때문입니다. 이는 상대적으로 큰 움직임이기 마련이기 때문에, 스윙 트레이더는 몇 번의 성공적인 거래만으로 상당한 수익을 올릴 수도 있습니다.

일간 트레이더들은 보통 기술적 분석만을 사용합니다. 스윙 트레이더는 보통 기술적 분석과 기초적 분석을 조합해 사용하며, 대개 기술적 분석에 중점을 둡니다. 반면, 투자자들은 전혀 다른 관점에서 기술적 분석은 전혀 고려하지 않으며, 기초적 분석에만 기반해 투자를 진행할 수도 있습니다.

일간 트레이딩과 스윙 트레이딩 중 무엇이 여러분에게 더 적합할까요? 여러분은 보다 짧은 혹은 긴 시간대 중 무엇을 고려하시나요? 기술적 분석과 기초적 분석 중 무엇을 고려하시나요? 이러한 질문에 답하는 것은 여러분 성격에 알맞은 트레이딩 전략, 트레이딩 유형, 최상의 투자 목표를 발견하는 데 도움이 될 것입니다.

여러분은 자신의 장점이 무엇인지 고려하고, 그러한 장점을 극대화할 수 있는 트레이딩 유형을 선택할 수 있습니다. 일부는 포지션에 진입하고 빠르게 빠져나오며, 잠을 자는 동안 미결제 포지션에 대해 걱정하지 않는 것을 선호합니다. 다른 이들은 가능한 모든 결과를 고려하고 정교한 트레이딩 계획을 세울 더 많은 시간이 있을 때 더 좋은 결정을 내리기도 합니다.

물론, 여러분은 최선의 결과를 가져다 주는 서로 다른 전략들을 시도해볼 수 있습니다. 또한 실제 트레이딩 계획 전략을 시행하기 전에 모의 트레이딩(진짜가 아닌 자금으로 하는 트레이딩)을 할 수도 있습니다.